Топ-3 акции с растущими дивидендами: Cenovus Energy, ConocoPhillips и Darden Restaurants
Инвестировать в акции с растущими дивидендами — задача не из лёгких. Мало просто найти компании, которые платят достойный доход сегодня. Важно, чтобы этот доход стабильно увеличивался в будущем, а сами бумаги не устраивали ценовых американских горок при первых признаках рыночной турбулентности.
Если добавить к этому набор строгих фильтров — пятилетняя доходность выше 70%, темпы роста дивидендов за пять лет не меньше чем в два раза, и коэффициент выплат, позволяющий продолжать повышение дивидендов — то список кандидатов сужается до единиц.
А если ещё потребовать низкую волатильность, чтобы даже в случае обвала можно было спокойно спать.
Если добавить к этому набор строгих фильтров — пятилетняя доходность выше 70%, темпы роста дивидендов за пять лет не меньше чем в два раза, и коэффициент выплат, позволяющий продолжать повышение дивидендов — то список кандидатов сужается до единиц.
А если ещё потребовать низкую волатильность, чтобы даже в случае обвала можно было спокойно спать.
Cenovus Energy Inc. (CVE)
Канадский нефтегазовый игрок из Калгари, который с 2009 года успел превратиться в одного из лидеров отрасли. Крупнейшее расширение произошло в 2021 году после покупки Husky Energy. Сейчас Cenovus добывает нефть и газ, перерабатывает сырьё и внедряет технологии, уменьшающие вредные выбросы. Компания заявила амбициозную цель — достичь нулевых выбросов на своих проектах к 2050 году.
Финансовые результаты второго квартала 2025 года оказались слабее, чем годом ранее:
Тем не менее дивиденды остаются весомым аргументом для долгосрочных инвесторов. Форвардная выплата — 0,80 CAD на акцию (примерно $0,58), что даёт доходность 3,9% при коэффициенте выплат около 50%. За последние пять лет дивиденды выросли на впечатляющие 268,75%, а бета 0,97 говорит о более спокойном поведении бумаги относительно рынка.
Аналитики Уолл-стрит настроены позитивно: 14 экспертов — ни одной рекомендации «продавать», рейтинг — «Активная покупка». Потенциал роста по верхней планке целевой цены — до 56,5%.
Финансовые результаты второго квартала 2025 года оказались слабее, чем годом ранее:
- Выручка — $8,9 млрд (-18% г/г)
- Чистая прибыль — $615,3 млн против $730,7 млн годом ранее
- EPS — $0,34 за квартал
Тем не менее дивиденды остаются весомым аргументом для долгосрочных инвесторов. Форвардная выплата — 0,80 CAD на акцию (примерно $0,58), что даёт доходность 3,9% при коэффициенте выплат около 50%. За последние пять лет дивиденды выросли на впечатляющие 268,75%, а бета 0,97 говорит о более спокойном поведении бумаги относительно рынка.
Аналитики Уолл-стрит настроены позитивно: 14 экспертов — ни одной рекомендации «продавать», рейтинг — «Активная покупка». Потенциал роста по верхней планке целевой цены — до 56,5%.
ConocoPhillips (COP)
Американский гигант в сфере добычи нефти и газа, работающий на передовой цепочки поставок: от разведки и бурения до поставки сырья.
Последний квартал принёс компании рост ключевых показателей:
Годовой форвардный дивиденд — $3,12 на акцию (доходность около 3,37%) при коэффициенте выплат около 40%. За последние пять лет дивиденды выросли на 132,84%, а сама акция — на 126,85%. При этом бета всего 0,67, что делает бумагу относительно «тихой гаванью» в секторе.
Рынок настроен единодушно: 26 аналитиков и ни одного «продать». Верхняя целевая цена — $137 за акцию, что предполагает рост почти на 48%.
Последний квартал принёс компании рост ключевых показателей:
- Выручка — $17,1 млрд (+18% г/г)
- Чистая прибыль — $2,85 млрд
- EPS — $2,23 (+12% г/г)
Годовой форвардный дивиденд — $3,12 на акцию (доходность около 3,37%) при коэффициенте выплат около 40%. За последние пять лет дивиденды выросли на 132,84%, а сама акция — на 126,85%. При этом бета всего 0,67, что делает бумагу относительно «тихой гаванью» в секторе.
Рынок настроен единодушно: 26 аналитиков и ни одного «продать». Верхняя целевая цена — $137 за акцию, что предполагает рост почти на 48%.
Darden Restaurants (DRI)
Владелец популярных ресторанных брендов в США, среди которых Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar’s Scratch Kitchen и другие. Компания работает в формате полносервисных ресторанов, делая ставку на атмосферу и обслуживание.
В последнем квартале:
Форвардный дивиденд — $6 на акцию (доходность 2,9%) при коэффициенте выплат 58%. За пять лет дивиденды выросли на 112,12%, а сама акция прибавила 145,82%. Бета 0,75 делает её относительно устойчивой к рыночным штормам.
Из 28 аналитиков 18 рекомендуют «покупать» или «активно покупать», верхняя целевая цена — $255 за акцию, что даёт потенциал роста на 23,4%.
В последнем квартале:
- Выручка — $3,27 млрд (+10,6% г/г)
- Чистая прибыль — $303,9 млн (незначительное снижение к прошлому году)
- EPS — $2,59 против $2,57 годом ранее
Форвардный дивиденд — $6 на акцию (доходность 2,9%) при коэффициенте выплат 58%. За пять лет дивиденды выросли на 112,12%, а сама акция прибавила 145,82%. Бета 0,75 делает её относительно устойчивой к рыночным штормам.
Из 28 аналитиков 18 рекомендуют «покупать» или «активно покупать», верхняя целевая цена — $255 за акцию, что даёт потенциал роста на 23,4%.
Заключительные мысли
Cenovus Energy, ConocoPhillips и Darden Restaurants — это три разных сектора, но одна общая черта: надёжный и растущий дивиденд. Все три компании сочетают сильные финансовые показатели, потенциал роста и умеренную волатильность, что делает их интересными кандидатами для долгосрочной стратегии «купи и держи».
Если вы ищете баланс между стабильностью и перспективой увеличения дохода, эти акции могут стать тем самым фундаментом, на котором строится спокойный и прибыльный портфель.
Если вы ищете баланс между стабильностью и перспективой увеличения дохода, эти акции могут стать тем самым фундаментом, на котором строится спокойный и прибыльный портфель.